今年市场的下跌使大盘型基金持有人“很受伤”。当指数跌幅到达70%左右时,少数偏股型基金中止了分红,但华夏50ETF和易方达价值精选(爱基,净值,资讯)两只偏股型基金近日逆市分红,惹起市场普遍关心。
11月14日,华夏上证50ETF(爱基,净值,资讯)基金公告,该基金于11月18日施行每10份基金份额分红0.6元的分红计划, 该基金截止10月31日的可分配利润为6.67亿元。指数型基金很少分红,去年一家基金公司拟对其旗下的一只指数型基金进行分红都未取得同意。华夏基金的相关人士表示,华夏50ETF基金分红是完整按照基金契约进行的。
记者查阅华夏上证50ETF的招募说明书,其收益分配准绳有七项,包括每份基金份额享有同等分配权;基金当年收益先补偿以前年度亏损后,方可进行当年收益分配;假设基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金收益评价日核定的基金累计报酬率超越标的指数同期累计报酬率到达1%以上,方可进行收益分配;在符合上述基金分红因素的前提下,基金收益每年至少分配1次,最多分配2次,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配比例为符合上述基金分红因素的可分配部分的100%;
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