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长信利息收益:收益支付的公告(2008年7月)

加入日期:2008-7-24 9:54:38

(http://www.jk62.com-杰克金融网长信利息收益:收益支付的公告(2008年7月))

  长信利息收益基金(以下简称本基金)成立于2004年3月19日。依据本基金《招募说明书》及《有关改动长信利息收益开放式证券投资基金收益分配结转周期的公告》的商定,本基金投资者的累计收益每月集合支付。本基金管理人定于2008年7月21日对本基金自2008年6月23日起的收益进行集合支付并结转为基金份额。
  现将相关详细事宜公告如下:
  一、收益支付说明
  自2008年6月23日起至2008年7月21日(节假日7月19、20日的收益并入前一工做日7月18日),本基金已完成净收益折算的年收益率为3.599%。本基金管理人定于2008年7月21日将投资者所具有的上述时期的累计收益进行集合支付,并按1.00元面值主动结转为基金份额,不进行现金支付。
  投资者的累计收益详细计算公式如下:
  投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
  投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益(保管到分,即保管两位小数后去尾)
  二、收益支付时间
  1、收益支付日:2008年7月21日;
  2、收益结转基金份额日:2008年7月22日;
  3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年7月23日。
  三、收益支付对象
  收益支付日在中国证券登记结算有限义务公司登记在册的本

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