大盘基金的隐含收益率 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金范围(亿份) 份额净值(元) 收盘价(元) 隐含收益率 折/溢价率 150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.9800 1.160 -15.52% 18.37% 150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 1.0210 0.956 6.80% -6.37% 184688 开元 南方 2013-3-27 20 3.1417 2.800 12.20% -10.88% 184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 2.9108 2.560 13.70% -12.05% 184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 3.6496 3.205 13.87% -12.18% 500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 3.2721 2.868 14.09% -12.35% 184706 天华 银华 2009-7-11 25 2.2969 2.008 14.39% -12.58% 500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 3.4943 3.045 14.76% -12.86% 500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 3.5725 3.076 16.14% -13.90% 184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 3.3903 2.910 16.51% -14.17%
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3月3日银河封锁式大盘基金隐含收益率
加入日期：2008-7-23 9:20:01
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大盘基金的隐含收益率 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金范围(亿份) 份额净值(元) 收盘价(元) 隐含收益率 折/溢价率 150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.9800 1.160 -15.52% 18.37% 150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 1.0210 0.956 6.80% -6.37% 184688 开元 南方 2013-3-27 20 3.1417 2.800 12.20% -10.88% 184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 2.9108 2.560 13.70% -12.05% 184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 3.6496 3.205 13.87% -12.18% 500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 3.2721 2.868 14.09% -12.35% 184706 天华 银华 2009-7-11 25 2.2969 2.008 14.39% -12.58% 500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 3.4943 3.045 14.76% -12.86% 500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 3.5725 3.076 16.14% -13.90% 184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 3.3903 2.910 16.51% -14.17%
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