基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金范围(亿份) 份额净值 (元) 收盘价(元) 隐含收益率 折/溢价率 184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 4.6872 4.552 2.97% -2.88% 184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 5.1589 5.015 2.87% -2.79% 500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 2.8188 2.655 6.17% -5.81% 184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 2.7919 2.555 9.27% -8.49% 184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 3.1548 2.873 9.81% -8.93% 均匀值 6.22% -5.78%





